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远期外汇交易,掉期.ppt

发布时间:2019-05-01 16:18  浏览:

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远期外币市,掉期.ppt

文档绍介:
远期外币市
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Bretton Woods体系崩溃后,汇率动摇加深,汇率风险能解决,远期外币义卖开展神速。。
一、远期外币市的受精
远期外币市(远期) Exchange 事务处理)
也预定采购和预定推销外面,即,带缆停靠率先授标。,外币市所规则的钱币、总计、远期汇率、运送时期和获名次,变化商定的运送日期,和约规则。,销售商合流,买方付给的外币市。
与现场不相同:使靠近日期
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术语变化
最短:
长时间的的:
普通的:
超越1年的超额外币市。
3天
达到...长度5年
1、2、3、6个等概数月
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二、远期汇率企图
(1)远期汇率的增强。、贴水
远期汇率
远期外币市射中靶子汇率
远期汇率是在活期汇率的依据构成的。
远期差价(远期价钱极限) 帮助脱离困境)
远期汇率与活期汇率的不同
附加费(AT) 溢价)
补贴(AT) 补贴)
价钱对等(AT) Par或Parity)
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侦查:英币1镑对纽约外币美国的雄鹿汇率
活期汇率是GBP1,
远期汇率是GBP1,
问:哪种钱币是优质的?哪样的钱是溢价?
(二)远期汇率企图办法
1。立即引证
完整汇率(完整) 速率)
2.报升贴水点数
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侦查:
香港的一家外币倾斜飞行征引了美国雄鹿的价钱。
活期汇率 2个月的年深月久
£1=$— 英币1镑补贴 35/20
$1=J¥— 雄鹿升水 20/40
请填写整个远期外币交易率。。
2个月的年深月久
£/$-0.0035--0.0020:1.5505/1.5530
$/J¥+0.20-+0.40: 121.50/121.80
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侦查:
香港的一家外币倾斜飞行征引了美国雄鹿的价钱。
活期汇率 1个月的年深月久 2个月的年深月久
£1=$— 20/10 35/20
$1=J¥— 15/25 20/40
请填写整个远期外币交易率。。
前后相加。,前者较大,后者较小。
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立即产品样本法
溢价:远期汇率=活期汇率 升水价钱。
削价出售:远期汇率=活期汇率-溢价。
旧的产品样本法
溢价:远期汇率=活期汇率-溢价
削价出售:远期汇率=现货商品交易 削价出售值。
(二)远期汇率企图办法
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三、远期外币市的功能
套期保值:远期外币市的套期保值
投机贩卖:投机贩卖外币市
(1)公司外币的套期保值
对冲远期市
迅速的套期保值(远期) 套期保值)
办法:平均的定位
国际贸易中, 进口者
输出国
借钱人借钱还贷需求很长时期。
包围者需求一段时期才干从中回复资金和进项。
现实运送和约、报答需求时期。
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1。输出支出的套期保值
侦查:某瑞士输出国向美国输出数组电脑,价钱100万雄鹿。,该商品的本钱是156万瑞士法郎。,2个月后。呈现外币义卖如次 活期汇率: USD 1= CHF 1.5620—30
2个月的年深月久:40/60
问:健康状况如何对冲?
一、设想输出国不停止套期保值
设想2个月后,雄鹿贬低。,
义卖活期汇率已转为雄鹿 1=CHF-70
100万×1亿5540万瑞士法郎
6000瑞士法郎遗失
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